ExcelШаблон

Платежный календарь в Excel

Внесите ожидаемые платежи и поступления с датами – календарь разложит их по дням и покажет, в какой день денег не хватит и на сколько.

Файл откроется в Excel, LibreOffice Calc и Google Таблицах.

Платежный календарь.xlsx

Что считается автоматически

  • Остаток на начало и конец каждого дня на 92 дня вперёд
  • Кассовый разрыв и остаток ниже неснижаемого подсвечиваются
  • Дата первого разрыва и минимальный остаток за период
  • Статусы платежей: просроченные выделены красным, отменённые не учитываются
  • Списки типов, статей и статусов – без опечаток

Как пользоваться

  1. Выберите месяц начала и впишите организацию.
  2. На листе «Календарь» укажите остаток денег на начало и неснижаемый остаток.
  3. На листе «Платежи» внесите все ожидаемые оплаты и поступления с датами и суммами.
  4. Проверьте календарь: красные дни – кассовый разрыв. Перенесите платёж или ускорьте поступление.

Вопросы

Что такое кассовый разрыв?

День, когда по плану платежей денег на счёте меньше нуля. Календарь показывает его заранее, чтобы можно было перенести платёж, договориться об отсрочке или взять деньги в долг вовремя.

Как продлить календарь на следующий период?

Поменяйте месяц начала, а в остаток на начало впишите остаток на конец прошлого периода. Платежи из журнала подтянутся по датам сами.

Учитываются ли проведённые платежи?

Да, календарь учитывает все платежи, кроме отменённых. Статус «Проведён» нужен, чтобы видеть, что уже оплачено, а просроченные «Ожидается» не терялись.

Как добавить свою статью?

Выделите столбец «Статья» на листе «Платежи», откройте Данные → Проверка данных и допишите название в поле «Источник» через тот же разделитель, что и остальные.

Откроется ли файл в Google Таблицах и LibreOffice?

Да. Формулы, списки и подсветка работают в Excel 2010 и новее, в Google Таблицах и LibreOffice Calc.

Похожие шаблоны