ExcelШаблон

Движение денежных средств (ДДС) в Excel

Управленческий отчёт о движении денег на год. Операции по счетам и кассе раскладываются по 16 статьям и трём видам деятельности.

Файл откроется в Excel, LibreOffice Calc и Google Таблицах.

Движение денежных средств.xlsx

Что считается автоматически

  • Остаток на начало и конец каждого месяца считается сам
  • Поток по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
  • Остатки по каждому счёту и кассе
  • Операции без статьи не теряются – итог сходится с выпиской
  • Списки статей и счетов, фильтр в журнале операций

Как пользоваться

  1. Впишите организацию и год.
  2. На листе «Счета» укажите остатки на начало года по расчётным счетам, кассе и карте.
  3. На листе «Операции» вносите каждое поступление и выплату со статьёй и счётом – можно переносить из выписки.
  4. Отчёт по месяцам и статьям собирается на первом листе сам.

Вопросы

Чем отчёт ДДС отличается от БДР?

ДДС считает деньги по дате оплаты: сколько пришло и ушло со счетов. БДР – доходы и расходы по начислению и прибыль. Прибыльный бизнес может сидеть без денег, поэтому смотрят оба отчёта.

Как добавить свою статью?

Переименуйте ненужную строку на листе «Отчёт ДДС» и замените это же название в списке статей: выделите столбец «Статья» на листе «Операции», затем Данные → Проверка данных. Суммы подтягиваются по точному совпадению названия.

Как учитывать перевод между своими счетами?

Двумя строками со статьёй «Перевод между счетами»: выплата с одного счёта и поступление на другой. В отчёте они взаимно погасятся, а остатки по каждому счёту на листе «Счета» станут верными.

Хватит ли 500 строк?

Для небольшой компании – да. Если операций больше, вставляйте строки внутри таблицы, а не под ней: формулы отчёта расширятся сами.

Откроется ли файл в Google Таблицах и LibreOffice?

Да. Формулы, списки и подсветка работают в Excel 2010 и новее, в Google Таблицах и LibreOffice Calc.

Похожие шаблоны