ExcelШаблон

Реестр платежей в Excel

Таблица на 200 счетов: кому, за что, сколько и до какого числа платить. Просроченные и срочные платежи видны сразу, а итог по неделям помогает спланировать деньги.

Файл откроется в Excel, LibreOffice Calc и Google Таблицах.

Реестр платежей.xlsx

Что считается автоматически

  • Статус считается сам: к оплате, частично, оплачен, просрочен, отклонён
  • Просрочка в днях и подсветка сроков в ближайшие 3 дня
  • Итоги: к оплате, просрочено, на ближайшую неделю, ждут согласования
  • Суммы к оплате по неделям на 12 недель вперёд
  • Частичная оплата и аванс – остаток пересчитывается

Как пользоваться

  1. Впишите организацию – она попадёт в шапку реестра.
  2. Вносите каждый счёт: дату, номер, получателя, назначение, сумму, срок и согласование.
  3. После оплаты впишите сумму и дату оплаты – статус и остаток обновятся сами.
  4. На листе «По неделям» смотрите, сколько денег нужно на этой и следующих неделях.

Вопросы

Это официальная форма реестра платежей?

Нет, единой обязательной формы нет. Это простой рабочий реестр для бухгалтерии и руководителя. Столбцы можно переименовать под порядок, принятый в вашей компании.

Как отметить частичную оплату или аванс?

Впишите в «Оплачено» уже перечисленную сумму. Если платежей несколько, ставьте их сумму, а в дату – последнюю оплату. Статус станет «Частично», в остатке будет недоплаченная часть.

Почему в примере даты меняются каждый день?

В примерных строках даты заданы от сегодняшнего дня, чтобы были видны все статусы. Удалите эти строки или впишите свои даты поверх – они станут обычными.

Как распечатать реестр на подпись?

Включите фильтр по статусу или согласованию и распечатайте: лист уже настроен на альбомную ориентацию по ширине страницы, шапка повторяется на каждом листе.

Откроется ли файл в Google Таблицах и LibreOffice?

Да. Формулы, списки и подсветка работают в Excel 2010 и новее, в Google Таблицах и LibreOffice Calc.

Похожие шаблоны