ExcelШаблон

Учет доходов и расходов в Excel

Два листа: журнал на 300 операций и итоги за год. Вносите траты по ходу месяца – таблица сама разложит их по категориям и месяцам.

Файл откроется в Excel, LibreOffice Calc и Google Таблицах.

Учет доходов и расходов.xlsx

Что считается автоматически

  • Итоги по 17 категориям за каждый месяц и за год
  • Остаток за месяц и деньги на конец месяца с учётом стартовой суммы
  • Списки типов и категорий – без опечаток
  • Доля расходов от доходов и подсветка месяцев в минусе
  • Фильтр по дате, категории и сумме в журнале

Как пользоваться

  1. Выберите год и валюту – они попадут в заголовки таблицы.
  2. На листе «Операции» записывайте каждую трату и поступление: дата, тип, категория и сумма.
  3. На листе «Итоги» впишите сумму на начало года – остальное посчитается само.

Вопросы

Как добавить свою категорию?

Переименуйте ненужную строку на листе «Итоги» и замените это же название в списке категорий: выделите столбец «Категория» на листе «Операции», затем Данные → Проверка данных. Суммы подтягиваются по точному совпадению названия.

Куда попадают операции без категории?

В строки «Прочие доходы» и «Прочие расходы». Поэтому итог за месяц всегда сходится с журналом операций.

Хватит ли 300 строк на год?

Если записывать крупные траты и раз в неделю общий чек из магазина, хватит с запасом. Для подробного учёта вставляйте новые строки внутри таблицы, а не под ней – формулы итогов расширятся сами.

Почему дата подсвечена оранжевым?

Дата не из того года, что указан вверху листа «Операции». Такие записи не попадают в итоги – исправьте дату или год.

Откроется ли файл в Google Таблицах и LibreOffice?

Да. Формулы, списки и подсветка работают в Excel 2010 и новее, в Google Таблицах и LibreOffice Calc.

Похожие шаблоны